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成功押注Labubu的亚洲策略基金 近期加注明星芯片股被“错杀”

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成功押注Labubu的亚洲策略基金 近期加注明星芯片股被“错杀”

成功押注Labubu的亚洲策略基金 近期加注明星芯片股被“错杀”

财联社7月4日讯(编辑 史正丞(chéng))伴随着泡泡玛特(mǎtè)的现象级走势,一批新生代基金经理也因为漂亮的业绩受到市场关注。

作为成功押注“Labubu热潮”的一员,周五的最新消息显示,晋达(Ninety One)全球策略基金-亚洲股票基金的联席基金经理查理·林顿透露,这(zhè)只规模(guīmó)16亿美元的基金近期(jìnqī)增持了三星电子,因为市场存在(cúnzài)“错误定价”

(三星电子日线图,来源(láiyuán):TradingView)

公开资料显示,林顿管理的基金在(zài)2024年3月购入(gòurù)泡泡玛特的股票。该团队采用多因子筛选(shāixuǎn)模型,结合公司质量、市值、经营业绩和技术动能等要素筛选亚洲地区的股票,挑选(tiāoxuǎn)有望抵御市场波动的个股。

(泡泡(pàopào)玛特月线图,来源:TradingView)

行业数据显示,该基金年内回报率(huíbàolǜ)达15%,表现优于94%的(de)同行。

这只亚洲策略基金(jījīn)的官网显示,截至今年5月底,基金有接近45%的仓位投资中国资产(zīchǎn),前三大重仓股是台积电、腾讯(téngxùn)和阿里巴巴。排第四的则是林顿透露近期增持的三星电子。

对于增持三星电子(sānxīngdiànzi)的(de)理由,林顿表示,由于三星在高带宽(gāodàikuān)存储芯片领域落后于SK海力士等竞争对手,许多投资者对其存在“错误定价”。今年以来,三星电子累计上涨近20%,而(ér)SK海力士的涨幅已经达到55%。林顿认为,一旦三星电子的下一代DRAM芯片量产,有(yǒu)可能助力其股价迎头赶上。

(年内三星电子涨幅显著弱于(ruòyú)SK海力士,来源(láiyuán):TradingView)

同样持(chí)有SK海力士的林顿表示(biǎoshì):“目前所有人都低配了三星股票,我们持更乐观的看法,部分原因是估值显得极具吸引力。”

该基金加仓(jiācāng)三星电子的举动,恰逢投资者因上市公司治理改革前景涌入韩国(hánguó)股市的浪潮。韩国综合指数年内飙升近30%,也是全球(quánqiú)表现最好的市场之一。

(韩国综合指数(zhǐshù)日线图,来源:TradingView)

虽然不(bù)在前十大持仓之列,林顿表示该基金也持有中国半导体设备明星股北方华创的股份。他(tā)认为该公司凭借本土化努力(nǔlì)和超越国内同行的增长速度,是中国半导体实力崛起的代表。

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